الأسواق استعراض

كيف ساعدت البيانات التنقل في سوق هابطة

عن طريق لوكاس داوني

تحديث أبريل 20, 2020

قبل بضع سنوات, كنت في مطار سان فرانسيسكو منطقة الانتظار. رحلتي المنزل تأخر ثلاث ساعات. فكرت أن العمل, ولكن الغرفة كانت بصوت عال و تشتيت. خرجت بلدي مضمونة سماعات وضعت على بلدي المعتادة الجاز. ولكن كانت الموسيقى هادئة جدا, أنا يمكن أن لا تزال تسمع الحشد. أنا في حاجة إلى برنامج تحليل البيانات أداة. بحثت “الموسيقى للعمل” وجدت ساعتين المستمر مزيج من الموسيقى: فقط – كان بيت الموسيقى. توقعت ما هيك?

أربعة في الطابق باس طبل بلا هوادة خسر في الدماغ. بعد 10 ثانية, اعتقد: مستحيل – هذا هو تشتيت للغاية. لكن رأيي صدر وضاعت في رتابة الموسيقى. ما اعتقدت أن تأخذ ست ساعات استغرق ربع هذا. ساعة ونصف في وقت لاحق, كنت فعلت.

حتى اليوم, عندما كنت في حاجة إلى برنامج أو العمل مع البيانات و يجب أن يكترث العالم, أنا لحن في ساعات تحميل Deadmau5 التدريجي نادي الموسيقى في 128 نبضة في الدقيقة (bpm). يعمل, ولكن كيف?

هذه الورقة تقدم أدلة: “نوع الموسيقى تفضيل وتيرة تغيير ألفا موجات بيتا في الإنسان غير الموسيقيين.” باختصار, تشير النتائج إلى أن هذا النوع تفضيل مصطنع تعديل وتيرة تؤثر على ألفا وبيتا موجة التنشيط.

و هذا المقال الرائع يقول أن تزامن الموسيقى يمكن أن تحسن كفاءة المزاج. البشر أيضا قاعدة الطبيعي تردد 120 bpm: ” … معزولة التجارب طلب من المشاركين الاستفادة من الأصابع, المشي, أو نشيد في الإيقاع بهم أظهر المشاركون تتحرك بشكل طبيعي على وتيرة من حولها 120 bpm (أو 500ms تأخير بين النبضات).” على Deadmau5 المزيج 128 bpm, الذي ينهار إلى لطيفة الرياضية الشبكة كل دقيقة. 128 مقسوما 4 نبضة في التدبير 32 الحانات في الدقيقة, وهو معيار ضبط شكل تاريخيا.

الميكانيكا والرياضيات من الموسيقى تساعدنا على التركيز لأنها تسمح عقولنا لحجب الضوضاء. لن يكون كبيرا إذا كان هناك شيء أن فعل ذلك على سوق الأوراق المالية ، ?

بالنسبة لي, الجواب هو البيانات. الأرقام الصعبة هي بلدي تحميل Deadmau5 للأسهم. يستقر السوق في التركيز, تصفية العاطفة لا لزوم لها وسائل الإعلام الفوضى. و عندما نركز على البيانات, نجد أنه كان دقيق جدا, في الوقت المناسب, و من المفيد بالنسبة لأولئك الذين يمكن أن نغض الطرف عن الضوضاء الاستماع إليها.

كل أسبوع, أنا أكتب عن ما تقول البيانات. أذهب إلى قطاعات, الاتجاهات, والأهم من ذلك, كبيرة من المال شراء وبيع. أنا في كثير من الأحيان اقتباس الأموال الكبيرة مؤشر, الذي يخبرنا عندما تكون الأسواق في منطقة ذروة الشراء وذروة البيع. أن توقيت السوق مؤشر يساعدنا على معرفة متى إضافة أو إزالة المخاطر. أقول هذا الأسبوع بعد الأسبوع. لذلك, هذا الأسبوع, أردت أن ننظر إلى الوراء ونرى كيف البيانات المرسومة الدب سوق العمل من الشهرين الماضيين.

الرسم البياني التالي يقول كل شيء. قد تبدو مختلطة, ولكن ببساطة اتبع جنبا إلى جنب في الوقت والبحث في كل نقطة كما يأتي. المرتبطة مربع التعليق سوف اقول لكم تاريخ النشر, العنوان, سريع ملخص ما قيل في كل Mapsignals بلوق وظيفة. تظهر نقاط حمراء عندما أشارت البيانات إلى انخفاض أسعار السوق (الأموال الكبيرة مؤشر السقوط), و النقاط الخضراء كانت عندما ذهبنا ذروة البيع ومن المتوقع ارتفاع الأسعار (الأموال الكبيرة مؤشر التعلية العالي).

الرسم البياني يظهر أداء S&P 500 مؤشر مع الأموال الكبيرة مؤشر المؤشرات
www.mapsignals.com

يظهر على الرسم البياني التي حصلت في الوقت الحقيقي نموذج دقيق من أحداث السوق تأتي من باب المجاملة ضبط الأخبار والتركيز على البيانات. من فضلك لا تتردد في التحقق من بلدي العمل – كل شيء هناك.

باختصار, البيانات قال:

  • عندما أصبح سوق الشراء
  • عندما كان السوق بسبب لانكفاء
  • متى يكون النقد جاهزة
  • عندما تذهب ذروة البيع
  • عندما كان الحوض (قبالة عن طريق يوم تداول واحد: آذار / مارس 20 كان يوم الجمعة, في حين أن الأسواق القاع يوم الاثنين, آذار / مارس 23)
  • عند شراء
  • توقع ارتفاع

في خطر من يبحث مثل أنا اصابته بالتواء في ذراعي الربت على نفسي, النقطة هنا هي أن صورة دقيقة عن المستقبل المحتمل يكمن في السليم تحليل البيانات السابقة.

ماذا تقول هذه البيانات الآن? الأموال الكبيرة المؤشر يرتفع بسرعة. هذا هو في جزء منه بسبب عدم اكتمال كبيرة يوميا المال في شراء أو بيع الإشارات. بعد جذرية الفاشلين كما رأينا في الأسابيع الأخيرة ، , يجب أن يمر الوقت من أجل إشارة التهم إلى نهج طبيعي مرة أخرى.

مثل تقلبات السوق لا يزال الهدوء و الاستقرار في قاعدة, القيادة الجديدة سوف تظهر. قيادة القطاع, وفقا بياناتي, يبين لنا أن التكنولوجيا والرعاية الصحية الملك. وهذا يشمل شراء كبيرة و الأسس القوية.

عندما يتعلق الأمر التكنولوجيا, وهذا يجعل الشعور, مع العمل الحوسبة السحابية في مفاجئة الثقيلة الطلب. الزوجين أن مع كبير الطلب على السلع الاستهلاكية “البقاء في المنزل” الأسهم مثل المنزل تدفق الخدمات للترفيه وممارسة الرياضة. طفرة في الطلب على تدفق يعني أكثر من الحاجة إلى تسريع 5G استخدام الإنترنت يحصل انسداد في أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه, أسهم الرعاية الصحية نشهد كبيرة ضمن المجتمع الطبي طاقتها مع متطلبات الرعاية والتفاؤل العلاجات الممكنة و تطعيم COVID-19 ... كما يتضح من السوق يوم الجمعة زيادة على الأخبار الإيجابية على هذا الصعيد.

جدول يبين قوة القطاع/ضعف
www.mapsignals.com

المالية و الطاقة تبقى في قاع البرميل. انخفاض أسعار الفائدة التعرض الديون تلقي بثقلها على البيانات المالية, بينما الطاقة, كل ما عليك القيام به هو إلقاء نظرة على أسعار النفط, ممثلة هنا من قبل iPath سلسلة B S&P GSCI النفط الخام العائد الإجمالي مؤشر ETN (النفط):

الرسم البياني يظهر كبيرة من المال إشارات بيع و شراء على شارت شيرز Sereas B S&P GSCI النفط الخام ETN (النفط)
www.mapsignals.com

القطاع تناوب حاليا, كما هو موسم الأرباح. الاقتصادية أفق ضبابي في أفضل, و الوباء لا يزال أمام مركز. قال, الأسهم يرتد بسرعة, التسعير في متفائلة الانتعاش الاقتصادي. “الوقت سوف اقول, ولكن البيانات سوف اقول عاجلا.” – لي.

الخلاصة

نحن (Mapsignals) صعودي في ذات جودة عالية U. S. الأسهم في المدى الطويل, ونحن نرى لحظات مثل هذه المناطق لالتقاط شركات كبيرة.

 

الاقتصاد الأمريكي قد محت ما يقرب من جميع الوظائف مكاسب منذ الكساد العظيم

ماركو بيلو | رويترز

.

 

استغرق الأمر أربعة أسابيع فقط على الولايات المتحدة. الاقتصاد للقضاء على ما يقرب من جميع مكاسب مهمة في الماضي 11 سنوات.

فيروس كورونا و الإغلاق القسري من الأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى غذت عدد الأمريكيين التقدم للحصول على إعانات البطالة الدولة, التي الأسبوع الماضي بلغ 5.245 مليون, وقد ذكرت وزارة العمل يوم الخميس.

جنبا إلى جنب مع ثلاثة قبل مطالبات البطالة التقارير, عدد الأميركيين الذين تقدموا للحصول على البطالة على مدى الأسابيع الأربعة السابقة هو 22.025 مليون. هذا العدد هو فقط تحت 22.442 مليون فرصة عمل إضافة إلى الوظائف غير الزراعية منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2009, عندما U. S. بدأ الاقتصاد لإضافة وظائف إلى الاقتصاد بعد الركود العظيم.

فقط 417,000 أكثر U. S. العمال بحاجة إلى ملف للحصول على إعانات البطالة إلى محو كل غير الزراعية مكاسب منذ 2009, وهو رقم من المرجح أن يكون من السهل تجاوز هذا الأسبوع.

السريع طبيعة العمل الخسائر ستكون غير مسبوقة, فضاع أكثر من عشر سنوات من مكاسب مهمة في خمسة أسابيع. سنعرف بالتأكيد يوم الخميس المقبل عندما الوطنية مطالبات من هذا الأسبوع ذكرت.

“بينما اليوم أرقام البطالة انخفضت في الأسبوع الماضي, فإنها لا تزال لا يعني أن كل مكاسب مهمة منذ الأزمة المالية قد تم محوها,” كتب سيما شاه, كبير الاستراتيجيين في الرئيسية المستثمرين العالميين. “ما هو أكثر من ذلك, مع العديد من العمال, بما في ذلك تلك الموجودة في الاقتصاد أزعج, لا تشمل هذه الأرقام, سوق العمل الآلام قد يكون أسوأ من هذه الأرقام تشير إلى.”

“مخاوف في النصف الثاني من السنة قد يمكن الاستهانة بها,” وأضافت. “على الرغم من أن الحكومات تبحث رفع مواجهات, إعادة فتح الاقتصادات لن يكون إلا تدريجيا, مما يضاعف الضغوط المالية للشركات والأسر, قمع الطلب مما يشير إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.”

على الرغم من أن المستثمرين لن تلقي نظرة الرسمي في الولايات المتحدة. معدل البطالة في هذا الشهر حتى مايو 8, وزارة العمل أحدث تقرير الوظائف غير الزراعية أظهرت بأعداد كبيرة من تسريح العمال في المطاعم والبارات وبعض حكومات الدول قوة إغلاق غالبية أعمالهم.

أحدث تقرير التوظيف بغير القطاع أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية انخفضت بنسبة 701,000 في آذار / مارس, مسجلا أول انخفاض منذ 2010 وهو أسوأ انخفاض منذ مارس 2009. قفز معدل البطالة بنحو نقطة مئوية كاملة إلى 4.4% من 3.5%.

 

الأسواق مواصلة تحسين كبير بيع يبطئ

معظمنا تتم مع 2020. انها فقط أبريل. أعني, كلنا عالقة في المنزل. أسمع كيف الناس يأكلون مثل مجنون و كؤوس النبيذ هي دائما كاملة. لا يوجد شيء للقيام به, صحيح?

ولكن الحجر الصحي العاكسة والرابحون قد الحب الحجر الصحي. هذا كان حال يمكن القول ألمع العلماء في التاريخ – 1665 وجدت (ليس بعد يا سيدي) إسحاق نيوتن في جامعة كامبريدج في وقت مبكر 20s. الطاعون الكبير في لندن ضرب, في نهاية المطاف مدعيا 25% من سكان المدينة. كامبريدج وغيرها من الجامعات هل النسخة الأولى من التعليم عن بعد – أنها أرسلت الطلاب من الجامعات. كان هذا المباعدة الاجتماعية في 1600s.

نيوتن وجد نفسه فجأة خارج المدرسة المرموقة وتمسك في المنزل 60 على بعد أميال. لا نيتفليكس أن الإفراط في مشاهدة, فعل الشيء القادم أفضل وراثيا فهم الإنسان إلى الأبد:

  • وتابع كامبريدج العمل وأكمل المفاهيم التي أصبحت حساب التفاضل والتكامل.
  • لقد عبثت مع المناشير و تطوير نظرياته في علم البصريات والضوء.
  • خارج نافذة منزله كانت شجرة التفاح. نعم, أن واحد. المؤرخين حول ما إذا كانت تفاحة سقطت على رأسه أم لا, ولكن كان هناك و من ثم (في الحجر الصحي) أنه ولدت له نظريات الجاذبية و بدأ قوانين الحركة.

ليس سيئا بالنسبة الذاتي العزلة الوقت. بطبيعة الحال, أنا لا أقترح أن كل شخص يمكن أن تذهب إلى شرنقة تظهر وكأنها تغيير تاريخ العبقرية العلمية. ولكن في الحد الادنى ، , هذا ينبغي أن تظهر ما هو ممكن مع بعض “وقت حر.” أنا باستخدام الوقت لتعلم لغة برمجة جديدة والانتهاء من المشاريع الموسيقى كنت “وهذا يعني أن تفعل.”

أنا متحمس بشكل خاص حول جمع بيانات السوق خلال السوق الأكثر تقلبا منذ الكساد العظيم. ما أن البيانات يقول هي رائعة. إنه مختلف عن ما أخبار قبيحة يقول: وفاة جبل, الحالات الجديدة بطيئة ولكن لا تزال تنمو, الاقتصادي العالمي الاغلاق تسبب آثار كارثية. لدينا حتى راي Dalio القول بأن سوف يكون في آخر الكساد العظيم. ولكن الأخبار يعيش تدور. أنا لا أرى مقارنة عادلة:

  1. بعد انهيار سوق الأسهم عام 1929 وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. هذا الحادث يجد أسعار قطع بفعالية صفر.
  2. بعد عام 1929, لا توجد سيولة. رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أعلنت للتو إضافية $2.3 تريليون دولار من القروض لتوفير السيولة إلى الاقتصاد الأمريكي.
  3. نحن لسنا وحدنا في أوروبا وآسيا أيضا ضخ السيولة في النظام.

لذلك, لدينا الآن السياسة النقدية التيسيرية للغاية, في حين '30s كان تشديد. وهو المأمول التعافي تبدو أكثر سوف يكون مثل هذا الطقس “الولايات المتحدة الأمريكية” أراه يلعب بها مثل هذا:

  • على قد 15, ونحن نرى بوادر إعادة فتح – إلى حد كبير البصريات.
  • بحلول حزيران / يونيه, لدينا الوظيفية “لينة” فتح.
  • بحلول أيلول / سبتمبر, نرى علامات أكثر “عادي” النشاط الاقتصادي.
  • نبدأ في رؤية النمو في كانون الأول / ديسمبر.
  • بحلول آذار / مارس 2021, -سنة المقارنات سيكون من الصعب الفوز في أي نقطة في التاريخ.

تلك هي أفكاري. والأهم من ذلك, البيانات تقول أن الأسهم وصلت إلى الحضيض. الدببة لا تزال الدعوة إلى أدنى مستوياتها, ولكن هناك دائما نضع في مكان ما. في الواقع, حيث أن الأخبار السيئة القمم, السوق قد معصورة من أدنى مستوياته. الأسهم هي إيجاد قاعدة. تقلب يعود نحو الأرض. كبوي مؤشر التقلب (VIX) بلغت ذروتها في 85.47 في آذار / مارس 16 وسقطت 50% إلى 41.67 في نيسان / أبريل 9. نحن بحاجة أخرى 50% VIX قطرة يشعر “مريحة.”

مال مؤشر يوافق. وهو مؤشر غير عادية شراء. عندما حان, المشترين في التحكم. عندما يكون منخفضا, الباعة. ذلك القاع في 9% في آذار / مارس 27 و قد ارتفع إلى 24.9% في نيسان / أبريل 9. تذكر: 25% و أدناه في منطقة ذروة البيع, لذلك نحن على وشك الخروج من منطقة ذروة البيع. هذا هو أقوى الصاعد مؤشر على Mapsignals’ 30-بيانات سنة التاريخ.

الرسم البياني يظهر أداء راسل 2000 مؤشر كبيرة من المال مؤشر
www.mapsignals.com

من المهم أن نعرف أن هذا مؤشر كبير من المال شراء لا يرتفع بسبب حفنة من إشارات الشراء. نحن الاكتئاب تماما من حيث مستويات كبيرة شراء عقده. المؤشر يرتفع لأن البيع قد تبخرت. وهذا يجعل الشعور, كما صناديق كبيرة التصفيات خلفنا. هذا يعني أن الأموال الكبيرة مؤشر يمكن أن يرتفع بسرعة حتى على انخفاض إشارة بيع وشراء التهم.

كل هذا يعني أن علينا فقط أن نلاحظ كيف أن سلوك السوق في الأسابيع المقبلة. نريد أن نرى المزيد من الأسهم مما يجعل شراء إشارات, مشيرا إلى أن السوق بدأ السعر في المزيد من التحكم في الانتعاش. البيانات يقول بوضوح السوق أدنى مستوياته في, ومرة تقلب تموت, وناشز الأسهم تكشف عن نفسها.

أنا 100% بيانات مدفوعة. العاطفة قد خانت لي في الماضي. و المشاعر في كثير من الأحيان لا تتطابق: السوق الكهف كان الخوف القمة.

أما ما هو القادم? أعتقد أن أسوأ الأحوال هو أن S&P 500 تنسحب من نصف الارتفاع من أدنى. الترجمة: أسوأ الأحوال, S&P 500 تقع على ما يقرب من 2,550. أنا لا أراهن على الولايات المتحدة إعادة النظر 2,192.

يساعد البيانات لوصف طويلة الأجل نماذج من الواقع. العاطفة يمكن أن يسبب الرئيسية على المدى القصير والخلع. ونحن نعلم أن يحدث, ولكن من المهم للحفاظ على المنظور. عندما يتعلق الأمر, العثور على إجابات في البيانات. السير إسحاق نيوتن أخذت من الوقت وقال انه بالنظر و استخدامه على أكمل وجه. رأى الفرصة يرتدون المأساة والخوف. كان يعلم أيضا أن المشاعر يمكن أن يكون المنطق العدو. قال: “بإمكاني حساب حركة الأجرام السماوية, ولكن ليس جنون الناس.”

 

الخلاصة

نحن (Mapsignals) صعودي في ذات جودة عالية U. S. الأسهم في المدى الطويل, ونحن نرى لحظات مثل هذه المناطق لالتقاط شركات كبيرة.

الكشف: المؤلف يحمل أي مناصب في أي ذكر للأوراق المالية في وقت النشر.