Trgi Pregled

Kako se bodo Podatki Pomagali Navigacijo Bear Market

Za LUCAS DOWNEY

Posodobljeno Apr 20, 2020

Pred nekaj leti, Sem bil v San Francisco letališče čaka območje. Moj polet domov je bil z zamudo treh ur. Mislil sem, sem samo delo, toda prostor je bil glasen in moteča. Dobil sem iz moje zaupljiv slušalke in dal na moje običajno jazz. Ampak glasba je tako tiho, Sem lahko še vedno slišite množice. Sem potreboval, da program, orodja za analizo podatkov. Sem iskal “glasba za delo” in našel dve-urnem neprekinjenem mix glasbo, ki: le – to je bila hiša glasbe. Mislil sem, kaj za vraga?

Štiri-on-the-floor bas boben neusmiljeno thumped svojo pot v moje možgane. Po 10 sekund, Mislil sem, da: nikakor ne, – to je preveč moteča. Ampak, potem je moj um sprosti in izgubil v enoličnosti glasbe. Kaj sem mislil, da bi trajalo šest ur je četrtina, ki. Uro in pol kasneje, Bil sem naredil.

Tudi danes, ko sem potrebo, da program ali delo s podatki in mora melodijo iz sveta, Sem tune v urah Deadmau5 postopno klub glasbe na 128 utripov na minuto (bpm). Deluje, ampak kako?

Ta knjiga ponuja namige: “Glasbeni žanr preference in tempo spreminjati alfa in beta valovi v človeško ne-glasbeniki.” Na kratko, izsledki kažejo, da je žanr preference in umetno modificirana tempo vpliva na alfa in beta valov aktiviranje.

In to fascinantno člen pravi, da sinhroniziranje glasbe, lahko izboljšate učinkovitost in razpoloženje. Ljudje imajo naravno osnovna frekvenca 120 bpm: ” … osamljeni poskusi, ki vprašal udeležence, da tapnite prsti, sprehod, ali ploskati na lastno tempo je pokazala, udeleženci gibljejo seveda na tempo okoli 120 bpm (ali 500ms zamik med impulzi).” Je Deadmau5 mix je 128 bpm, ki razgrajuje v lepo matematičnih mrežo vsako minuto. 128 deli z 4 utripov na ukrep 32 palice na minuto, ki je standard tune obliki zgodovinsko.

Mehanika in matematika glasbe, ki nam pomaga osredotočiti, ker omogočajo naše možgane blok od hrupa. Ali ne bi bilo super, če pa je nekaj, da je to za borzo?

Za mene, odgovor je podatkov. Težko številke so moje Deadmau5 za zaloge. Zaskoči trgu v ospredje, filtriranje ven čustva in nepotrebne medijske kaos. In ko smo se osredotočili na podatke, ugotovili smo, da je bil zelo natančen, pravočasno, in koristno za tiste, ki lahko melodijo iz hrupa in poslušati.

Vsak teden, Pišem o tem, kaj podatki pravi. Grem v sektorjih, trendi, in kar je najpomembnejše, veliko denarja, nakup in prodaja. Pogosto sem ponudbo Velik Denar Indeks, ki nam pove, ko so trgi vračanja in oversold. Da market timing kazalnik nam pomaga, da ugotovimo, ko dodate ali odstranite tveganja. Sem rekel, to tednu po tednu. Tako, ta teden, Želel sem, da se ozremo nazaj in videli, kako se podatki kartiral medved delovanja trga v zadnjih nekaj mesecih.

Naslednji grafikon pove vse. To lahko videti jumbled, ampak preprosto sledite skupaj, v času in pogled na vsako piko, saj prihaja. Pripadajoče polje komentar bo povedal, datum objave, naslov, in hiter povzetek, kar je bilo rečeno v vsakem Mapsignals Blog post. Rdeče pike prikazujejo, ko naše podatke, označene nižje tržne cene (Veliko Denarja Indeks, ki spadajo), in zelene pike je bilo, ko smo šli oversold in pričakovane višje cene (Veliko Denarja Indeks ramping višje).

Diagram, ki prikazuje uspešnost S&P 500 indeks z Veliko Denarja Indeks kazalniki
www.mapsignals.com

Grafikon kaže, da imaš v realnem času natančno model tržnih dogodkov, da pridejo z dovoljenjem tuning iz novice in se osredotočil na podatke. Prosim, vas prosimo, da preverite svoje delo in to je vse tam.

Na kratko, podatki, je dejal:

  • Ko je trg postal overbought
  • Ko se je trg zaradi za pullback
  • Ko da imam denar pripravljen
  • Ko da bi šel oversold
  • Ko bi utor (izklopite tako, da posamezen trgovalni dan: Marec 20 bil je petek, medtem ko trgih dosegla dno v ponedeljek, Marec 23)
  • Ko za nakup
  • Pričakovati, da bo dvig

Stopnja tveganja je videti, kot da sem spraining mojo roko patting sam na hrbtu, point je v tem, da natančno sliko o prihodnosti potencialno leži v ustrezno analizo preteklih podatkov.

Kaj pa zdaj reči podatkov? Veliko Denarja Indeks je zelo hitro naraščajo. To je posledica izreči pomanjkanje dnevne veliko denarja kupujejo ali prodajajo signalov. Po drastičnih washouts, kot smo jih videli v zadnjih tednih, časa mora preteči, da za signal šteje, da je pristop spet normalno.

Kot nestanovitnosti trga, še vedno miren in se usedejo v bazo, novo vodstvo bo izvilo. Sektor vodstvo, po mojih podatkov, nam kaže, da tehnologija in zdravstvenega varstva so kralj. To zajema velik nakup in zdravim gospodarstvom,.

Ko gre za tech, to je smiselno,, z daljavo in računalništva v oblaku v nenadne težke povpraševanje. Par, ki z veliko povpraševanje potrošnikov za “bivanje-at-home” zaloge kot doma streaming storitve za zabavo in izvajanje. Velik porast povpraševanja za pretakanje pomeni še več potreba, da se pospeši 5G, kot je uporaba interneta postane zamašen državi široko.

Medtem, zdravstvenega stanja so videli veliko dvigalo, kot je medicinska skupnost je preobremenjen z nego zahteve in optimizem za morebitne zdravljenja in cepljenja za COVID-19 ... kot dokazuje petek trg val pozitivne novice, da je na sprednji strani.

Tabele prikazujejo sektor moč/nemoč
www.mapsignals.com

Finance in energije ostaja na dnu soda. Nizke obrestne mere in dolga izpostavljenost stehtamo na finance, medtem ko za energijo, vse, kar morate storiti, je pogled na ceno nafte, tukaj zastopani z iPath Serije B S&P GSCI Surovega Olja Total Return Index ETN (OLJE):

Diagram, ki prikazuje veliko denarja kupujejo in prodajajo signalov na shemo iShares Sereas B S&P GSCI Surove Nafte ETN (OLJE)
www.mapsignals.com

Sektor rotacije so v teku, kot je plača sezone. Gospodarske obzorje je meglen na najboljše, in pandemije je še vedno spredaj in center. To je dejal, zaloge so ponovno povzpela hitro, cene v optimistične gospodarsko okrevanje. “Čas bo pokazal,, vendar podatki bodo povedali prej.” – Me.

Bottom Line

Smo (Mapsignals) se bika v visoki kakovosti U. S. delnice na dolgi rok, in vidimo trenutke, kot ti, kot področji, da poberem velika podjetja.

 

Gospodarstvo ZDA Je Izbrišejo Skoraj Vse Delo Dobički Od Velike Recesije

Marco Bello | Reuters

.

 

To je trajalo le štiri tedne U. S. gospodarstvo, da bi izbrisala skoraj vse delo dobičkov v zadnjih 11 leta.

V coronavirus in prisilno zapiranje podjetij po vsej državi znova gorivo število Američanov, ki zaprosijo za državno nadomestilo za brezposelnost, ki je prejšnji teden so znašali 5.245 milijonov, Labor Department je poročali četrtek.

V kombinaciji z tri predhodnega brez zaposlitve terjatve poročila, število Američanov, ki so vložene za brezposelnost preteklih štirih tednih je 22.025 milijonov. To število se je tik pod 22.442 milijonov delovnih mest, dodane nonfarm payrolls od novembra 2009, ko U. S. gospodarstvo je začelo za dodajanje delovnih mest nazaj v gospodarstvo po Veliki Recesiji.

Samo 417,000 več U. S. delavci se morajo datoteke za brezposelnost, če želite izbrisati vse nonfarm dobički od 2009, a slika je verjetno, da bodo zlahka presegel ta teden.

Hitro narava dela, ki bodo izgube brez primere, izbrisal več kot desetletje, je vredno delo dobički v petih tednih. Bomo izvedeli zagotovo naslednji četrtek, ko državni terjatve za ta teden so poročali.

“Danes pa je brez zaposlitve številke, ki so določene na zadnjem tednu, še vedno pomeni, da je vse delo dobički od finančne krize so bili izbrisani,” napisal Seema Shah, glavni strateg na Glavnih Svetovnih Vlagateljev. “Kaj je bolj, z veliko delavcev, vključno s tistimi v gig gospodarstvo, ki niso vključeni v te številke, trg delovne sile bolečine, ki je lahko še slabše kot so te številke kažejo.”

“Skrbi za drugi polovici leta lahko podcenjena,” dodala. “Čeprav vlade, je videti, da dvigalo lockdowns, ponovno odprtje gospodarstva bo le postopno, mešanju finančna bremena za podjetja in gospodinjstva, krčenja povpraševanja in predlogi za počasnejšo gospodarsko okrevanje.”

Čeprav se vlagatelji ne boste prejeli uradni pogled na U. S. stopnja brezposelnosti, za ta mesec, dokler Lahko 8, Labor Department je zadnji nonfarm payrolls poročilo je pokazala, droves odpuščanja v restavracijah in barih, kot so nekatere države in vlade sile zaprtje večino svojega podjetja.

Najnovejše nonfarm poročilo je pokazala, plačilnih list, ki jih je pahnila 701,000 v Marcu, ce prvi upad, saj 2010 in najslabših pade od Marca 2009. Stopnja brezposelnosti je skočil skoraj celo odstotno točko 4.4% iz 3.5%.

 

Trgi še Naprej Izboljšati, kot Velika Prodajna Upočasni

Večina od nas so storili s 2020. To je samo aprila. Mislim, vsi smo zaljubljen doma. Slišal sem, kako so ljudje, ki jedo kot nori in kozarcev vina so vedno polni. Nič ni storiti,, desno?

Vendar karanteno reflektivni go-getterji morda radi karantene. Tak je bil primer za žarišče v razsvetliti. delam ne sodnik vsemirje znanstvenik v zgodovino – 1665 najti (ne-še Gospod) Isaac Newton na Cambridge University v zgodnjih 20-ih. Velika Kuga London hit, sčasoma, ki trdijo, 25% mestnega prebivalstva. Cambridge in drugih univerz je zgodnja različica učenje na daljavo – poslali so študenti stran od kampusi. To je bil socialne oddaljujejo v 1600s.

Newton je nenadoma znašel iz svoje prestižni šoli in zaljubljen doma 60 milj. Brez Netflix, da popivanje-gledanje, naredil je naslednja najboljša stvar, ki se mu spremeni človeško razumevanje večno:

  • Je nadaljeval Cambridge delo in izpolni svoje koncepte, ki je postal matematika.
  • On je sel o s prizme in razvili svoje teorije o optika in svetlobe.
  • Zunaj svoje okno je apple tree. Ja, da ena. Zgodovinarji razpravo, ali je apple dejansko padel na glavo ali ne, vendar je bil tam in takrat (v karanteni) da se je rodil njegov teorije gravitacije in začel zakoni gibanja.

Ni slabo za samo-izolacije čas. Naravno, Sem ne kaže, vsakdo gre lahko v cocoon in se pojavljajo kot zgodovino spreminjajo znanstveni genij. Ampak na najmanjšo možno mero, to naj bi pokazal, kaj je mogoče z nekaj “prosti čas.” Jaz sem z uporabo čas, da se naučijo novega programskega jezika in končna glasbenih projektov, sem bil “kar pomeni, da ne.”

Jaz sem še posebej navdušeni nad zbiranje tržnih podatkov med najbolj nestanovitna trga od Velike Depresije. Kaj, da se podatki, je rekel, je fascinantno. To je drugačen od tistega, kar grda novice pravi: smrti gori, nove zadeve počasi, a so še vedno raste, in globalne ekonomske zaustavitvijo povzroča katastrofalne posledice. Smo celo Ray Dalio rekel, da bomo v druge Velike Depresije. Ampak novice živi na spin. Ne vidim pošteno primerjavo:

  1. Post-1929 borzi nesreči našel Fed dvig obrestne mere. Ta crash najde stopnje cut za učinkovito nič.
  2. Post-1929, ni bilo likvidnosti. Fed stol Powell samo napovedal dodatne $2.3 bilijonov posojil za zagotavljanje likvidnosti z ameriško gospodarstvo.
  3. Nismo sami – Evropo in Azijo so tudi črpanje likvidnosti v sistem.

Tako, zdaj imamo zelo accommodative denarne politike, medtem ko 30ih je bila zaostritev. A upamo,-V-oblikovan recovery izgleda bolj kot se bo “U.” Jaz vidim to igranje, kot je ta:

  • Maja 15, vidimo prve znake o – veliki meri optika.
  • Do Junija, imamo funkcionalne “mehko” odpiranje.
  • Do Septembra, bomo videli znake, ki več “normalno” gospodarske dejavnosti.
  • Smo videli rast v decembru.
  • Do Marca 2021, leta v leto primerjave bo težko premagati na kateri koli točki v zgodovini.

To so moje misli. Kar je še pomembneje, podatki, ki pravi, da je zalog dnom. Nosi se še vedno razpis za nižjih padcih, ampak tam je vedno nosi nekje. V resnici, kot slaba novica vrhov, trg je sok iz padcih. Lastniške vrednostne papirje, so iskanje znanja. Volatilnost, ki prihajajo nazaj proti zemlji. Na Volatilnost CBOE Indeks (VIX) dvignil na 85.47 Marca 16 in padla 50% za 41.67 aprila 9. Potrebujemo drug 50% VIX spusti, da se počutijo “udobno.”

Veliko Denarja Indeks strinja. To je indeks nenavadno nakup. Ko je visoko, kupci, ki so pod nadzorom,. Ko je nizek, prodajalci so. To dnom na 9% Marca 27 in se je povečal za 24.9% aprila 9. Ne pozabite: 25% in spodaj je oversold, zato smo se o tem, da bi izšli iz oversold. To je najbolj močno bika kazalnika nad Mapsignals’ 30-leto podatkov zgodovino.

Diagram, ki prikazuje uspešnost Russell 2000 indeks in velik denar indeks
www.mapsignals.com

Pomembno je, da veste, da je ta indeks veliko denarja za nakup se ne dviga, ker je kup nakupni signal. Smo zelo depresivni v smislu ravni za vse velike nakup, da se ob mestu. Indeks narašča, ker prodaja je izpari. To je smiselno,, kot glavni sklada likvidacijah so za nami. To pomeni, da je Velik Denar Indeks hitro naraste celo na nizko nakup/prodajo signal šteje.

Vse to pomeni, da smo morali opazovati, kako se trg obnaša v prihodnjih tednih. Smo si želite ogledati več zalog, zaradi česar nakup signalov, kaže, da trg je na začetku cena v bolj nadzorovano predelavo. Podatki jasno pravi trgu padcih, ki so v, in ko nestanovitnosti poleže, v outlier zalog razkrivajo sami.

Jaz sem 100% podatki, ki vozijo. Čustvo, ki ga je izdal me v preteklosti. In razpoloženje pogosto ne korelaciji: trg jame, ki je bil strah vrh.

Kot je za kaj je naslednje? Mislim, da v najslabšem primeru, je, da S&P 500 potegne nazaj za polovico vzpona, od nizke. Prevajanje: v najslabšem primeru, S&P 500 pade za približno 2,550. Jaz ne bi stavil na nas ponovni preučitvi 2,192.

Podatke pomaga opisati dolgoročno modeli realnosti. Čustvo, ki lahko povzroči velike kratkoročnih motenj. Vemo, da se zgodi, vendar je pomembno, da si perspektive. Ko gre, najti odgovore v podatke. Sir Isaac Newton vzel čas, ki mu je bila dana, in so ga uporabljali v čim večjem. Videl je priložnost, oblečena v tragedijo in strahu. Vedel je tudi, da čustva lahko logika je sovražnik. Dejal je,: “Sem lahko izračunamo gibanja nebeška telesa, vendar ne norost ljudi.”

 

Bottom Line

Smo (Mapsignals) se bika v visoki kakovosti U. S. delnice na dolgi rok, in vidimo trenutke, kot ti, kot področji, da poberem velika podjetja.

Pojasnilo: Avtor nima pozicije v vseh navedenih vrednostnih papirjev v času objave.