Thị Trường Xét

Làm thế nào dữ Liệu Đã Hướng các Trường Gấu

Bởi LUCAS DOWNEY

Cập Nhật Trước 20, 2020

Một vài năm trước đây, Tôi đang ở trong một sân bay San Francisco khu vực chờ đợi. Chuyến bay của tôi chủ đã bị trì hoãn ba giờ. Tôi nghĩ tôi chỉ muốn làm việc, nhưng căn phòng lớn, và mất tập trung. Tôi đã nhận ra đáng tin cậy của tôi tai nghe và đặt trên thông thường của tôi jazz. Nhưng âm nhạc rất yên tĩnh, Tôi có thể vẫn nghe đám đông. Tôi cần đến một chương trình phân tích dữ liệu cụ. Tôi đã tìm kiếm “nhạc để làm việc” và tìm thấy một hai giờ liên tục kết hợp của âm nhạc: chỉ – nó là nhà nhạc. I figured cái quái gì?

Bốn trên sàn nhà trống bass không ngừng đập theo cách của mình vào não tôi. Sau 10 giây, Tôi nghĩ: không, cách này là quá mất tập trung. Nhưng sau đó, tâm trí của tôi phát hành và đã bị mất trong sự đơn điệu của những âm nhạc. Những gì tôi nghĩ sẽ mất sáu giờ lấy một phần tư số đó. Một giờ rưỡi sau đó, Tôi đã được thực hiện.

Thậm chí ngày hôm nay, khi tôi cần chương trình hay làm việc với dữ liệu và phải điều chỉnh ra thế giới, Tôi điều chỉnh vào giờ Deadmau5 tiến bộ câu lạc bộ nhạc tại 128 nhịp mỗi phút (nhịp). Nó hoạt động, nhưng làm thế nào?

Giấy này cung cấp manh mối: “Nhạc thể loại ưu tiên và nhịp độ thay đổi alpha và sóng beta trong con người, không nhạc sĩ.” Trong ngắn, kết quả cho thấy rằng thể loại ưu tiên và nhân tạo thay đổi nhịp độ ảnh hưởng đến alpha và làn sóng beta kích hoạt.

Và hấp dẫn này bài báo nói rằng âm nhạc đồng bộ có thể cải thiện hiệu quả và tâm trạng. Con người cũng có một cơ sở tự nhiên tần số 120 nhịp: ” … bị cô lập các thí nghiệm mà hỏi người tham gia phải gõ ngón tay, đi bộ, hoặc hoan nghênh ở riêng của họ tiến độ cho thấy những người tham gia di chuyển tự nhiên tại một nhịp độ của xung quanh 120 nhịp (hoặc một 500ms chậm trễ ở giữa xung).” Các Deadmau5 trộn được 128 nhịp, mà phá vỡ vào một mạng lưới toán học, mỗi phút. 128 chia bởi 4 nhịp mỗi là biện pháp 32 quán bar mỗi phút, đó là một tiêu chuẩn chỉnh hình thức trong lịch sử.

Các cơ và toán của âm nhạc giúp chúng tôi tập trung, bởi vì họ cho phép bộ não của chúng tôi để chặn ra tiếng ồn. Nó sẽ không thể tuyệt vời nếu có một cái gì đó đã làm điều đó cho các thị trường chứng khoán?

Cho tôi, câu trả lời là dữ liệu. Số khó khăn của tôi là Deadmau5 cho cổ phiếu. Nó dính trên thị trường thành tâm điểm, lọc ra những cảm xúc và không cần thiết phương tiện truyền thông hỗn loạn. Và khi chúng ta tập trung ở trên dữ liệu, chúng tôi tìm thấy rằng nó đã rất chính xác, kịp thời, và hữu ích cho những người có thể dò ra tiếng ồn và lắng nghe nó.

Mỗi tuần, Tôi viết về những gì các dữ liệu nói. Tôi đi vào lĩnh vực, xu hướng, và quan trọng nhất, tiền lớn mua và bán. Tôi thường báo các Chỉ số Tiền Lớn, mà nói với chúng ta khi thị trường đang quá mua và bán quá. Rằng thời gian thị trường chỉ giúp chúng tôi tìm ra khi để thêm hoặc bỏ nguy cơ. Tôi nói điều này tuần sau khi tuần. Vì vậy, tuần này, Tôi muốn nhìn lại và xem làm thế nào các dữ liệu vạch ra thị trường gấu hành động của vài tháng qua.

Biểu đồ sau nói lên tất cả. Nó có thể nhìn lộn xộn, nhưng chỉ đơn giản là theo cùng trong thời gian và nhìn vào mỗi chấm như nó đi. Các liên kết bình luận hộp sẽ cho bạn biết các ngày của bố, tiêu đề, và một tóm tắt nhanh chóng của những gì đã nói ở mỗi Mapsignals bài viết Blog. Chấm đỏ khi dữ liệu của chúng ta chỉ ra thấp hơn giá thị trường (Chỉ số Tiền lớn rơi xuống), và chấm màu xanh được khi chúng ta đã đi quá bán giá cao hơn dự kiến (Chỉ số Tiền lớn nâng cao hơn).

Biểu đồ đang ở hiệu suất của các S&P 500 chỉ số Tiền Lớn Chỉ số các chỉ số
www.mapsignals.com

Biểu đồ cho thấy rằng bạn đã có một thời gian thực mô hình chính xác của các sự kiện thị trường để đến lịch sự điều chỉnh ra những tin và tập trung vào những dữ liệu. Xin vui lòng kiểm tra công việc của tôi – đó là tất cả ra khỏi đó.

Trong ngắn, các dữ liệu nói:

  • Khi thị trường đã trở thành quá mua
  • Khi thị trường là do cho một thoái lui
  • Khi để có tiền, sẵn sàng
  • Khi nó sẽ đi quá bán
  • Khi nó sẽ máng (bởi một ngày kinh doanh: Ngày 20 là một thứ sáu, trong khi thị trường đáy vào thứ hai, Ngày 23)
  • Khi để mua
  • Để mong đợi một sự gia tăng

Có nguy cơ trông như tôi đang spraining cánh tay của tôi vỗ vào lưng mình, vấn đề ở đây là một hình ảnh chính xác của tương lai có khả năng nằm trong thích hợp phân tích dữ liệu trong quá khứ.

Gì dữ liệu nói bây giờ? Các Chỉ số Tiền Lớn đang tăng nhanh chóng. Đây là một phần do hoàn toàn thiếu hàng ngày lớn tiền mua hay bán tín hiệu. Sau khi quyết liệt khăn như chúng ta đã thấy trong tuần gần đây, thời gian phải vượt qua để cho tín hiệu đếm để tiếp cận bình thường nữa.

Như biến động thị trường vẫn tiếp tục để bình tĩnh và giải quyết vào một cơ sở, lãnh đạo mới sẽ xuất hiện. Lãnh đạo khu vực, theo dữ liệu của tôi, cho chúng ta thấy rằng công nghệ và chăm sóc y tế là vua. Này, bao gồm mua lớn và mạnh mẽ nguyên tắc cơ bản.

Khi nói đến công nghệ cao, điều này có ý nghĩa, với xa và đám mây trong đột ngột nặng nhu cầu. Vài đó với người tiêu dùng lớn cho nhu cầu “ở nhà” cổ phiếu giống như nhà truyền dịch vụ cho giải trí và tập thể dục. Chính sự đột biến nhu cầu cho các tuyến có nghĩa là thậm chí còn nhiều hơn một cần phải tăng tốc 5G như sử dụng internet bị tắc đất nước rộng.

Trong khi đó, chăm sóc sức khỏe, cổ phiếu đang nhìn thấy một lớn thang máy như là cộng đồng y khoa là quá tải với chăm sóc yêu cầu sự lạc quan và có thể phương pháp điều trị và tiêm cho COVID-19 ... bằng chứng là thứ sáu của trường tăng trên tin tức tích cực về phía trước đó.

Bảng hiển thị ngành sức mạnh/sự yếu đuối
www.mapsignals.com

Tài chính và năng lượng vẫn ở dưới đáy của thùng. Thấp tỷ lệ lãi suất và tiếp xúc nợ cân nhắc về tài chính, trong khi cho năng lượng, tất cả chúng ta cần làm là nhìn giá dầu, đại diện ở đây bởi iPath Loạt Các B&P GSCI Dầu Thô Tổng lợi Nhuận, Chỉ số NÀY. (DẦU):

Biểu đồ lớn tiền mua và bán tín hiệu trên biểu đồ của iShares Sereas B S&P GSCI Dầu Thô NÀY. (DẦU)
www.mapsignals.com

Khu vực quay đang được tiến hành, như là mùa thu. Kinh tế horizon là mơ hồ tốt nhất, và các đại dịch vẫn là trước và trung tâm. Mà nói, cổ phiếu đang hồi phục nhanh chóng, giá cả một lạc quan kinh tế phục hồi. “Thời gian sẽ trả lời, nhưng dữ liệu sẽ nói sớm hơn.” – Tôi.

Điểm Mấu Chốt

Chúng tôi (Mapsignals) đang tăng vào chất lượng cao Mỹ. cổ phiếu trong thời gian dài, và chúng tôi thấy những khoảnh khắc như thế này là khu vực để đón công ty lớn.

 

Nền kinh Tế MỸ Đã bị Xóa Gần như tất Cả Các công Việc Tăng kể Từ Cuộc Đại suy Thoái

Marco Bello | Reuters

.

 

Nó chỉ mất bốn tuần cho Mỹ. nền kinh tế, để lau ra gần như tất cả các công việc tăng cuối cùng 11 năm.

Các kế hoạch và đóng cửa buộc của doanh nghiệp trên toàn quốc một lần nữa thúc đẩy số người Mỹ áp dụng cho tình trạng thất nghiệp, mà cuối tuần đạt 5.245 triệu, Bộ Lao động báo cáo thứ hai.

Kết hợp với ba trước khi tuyên bố thất nghiệp báo cáo, số người Mỹ người đã nộp đơn thất nghiệp hơn trước bốn tháng được 22.025 triệu. Con số đó là chỉ dưới 22.442 triệu việc làm thêm vào lương phi nông nghiệp từ tháng 2009, khi Mỹ. nền kinh tế bắt đầu thêm công việc trở lại với nền kinh tế sau khi cuộc Đại suy Thoái.

Chỉ 417,000 nhiều Hoa kỳ. người lao động cần phải tập cho thất nghiệp lợi ích để xóa tất cả các phi nông nghiệp tăng kể từ khi 2009, một con số có khả năng để có thể dễ dàng vượt qua tuần này.

Nhanh thiên nhiên của các việc làm thiệt hại sẽ là chưa từng có, lau ra hơn một thập kỷ giá trị của việc tăng trong năm tuần. Chúng tôi sẽ tìm hiểu cho chắc chắn thứ năm tới khi các quốc gia tuyên bố cho tuần này được báo cáo.

“Trong khi ngày hôm nay thất nghiệp của con số đang xuống vào cuối tuần, họ vẫn có nghĩa là tất cả những việc làm tăng kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính đã bị xóa,” Anh đã viết Shah, giám đốc chiến lược vào Chính nhà đầu Tư Toàn cầu. “Còn gì nữa, với nhiều công nhân, bao gồm cả những người trong các buổi biểu diễn nền kinh tế, không bao gồm trong những con số này, trường lao động đau có thể còn tồi tệ hơn so với những con số này đề nghị.”

“Mối quan tâm dành cho những thứ hai nửa năm có thể đánh giá thấp,” cô nói thêm. “Mặc dù chính phủ đang tìm kiếm để nâng lockdowns, mở lại của nền kinh tế sẽ được chỉ dần dần, hợp chủng tài chính cho các doanh nghiệp và gia đình, đàn áp và cầu cho thấy một chậm hơn phục hồi kinh tế.”

Mặc dù các nhà đầu tư sẽ không nhận được sự chính thức nhìn tại Hoa kỳ. tỉ lệ thất nghiệp cho tháng này cho đến khi Có thể 8, Bộ Lao động mới nhất của việc làm phi nông nghiệp báo cáo cho thấy lũ lượt của sa thải tại nhà hàng, quán bar như một số nước chính quyền lực đóng cửa phần của doanh nghiệp của họ.

Mới nhất mạnh báo cáo cho thấy lương giảm bởi 701,000 trong Ngày, đánh dấu giảm lần đầu tiên kể từ khi 2010 và điều tồi tệ nhất rơi từ Tháng 2009. Tỷ lệ thất nghiệp tăng gần một tỷ lệ điểm đến 4.4% từ 3.5%.

 

Thị trường Tiếp tục Cải thiện như Lớn Bán Chậm

Hầu hết chúng ta đang thực hiện với 2020. Nó chỉ April. Ý tôi là, tất cả chúng ta mắc kẹt ở nhà. Tôi nghe làm thế nào mọi người đang ăn như điên và ly rượu luôn đầy. Không có gì để làm, đúng?

Nhưng kiểm dịch phản chiếu đi-mỗi có thể yêu kiểm dịch. Đó là trường hợp cho cho là nhà khoa học sáng nhất trong lịch sử – 1665 tìm thấy (không-chưa, Thưa ngài) Lsaac Newton tại Đại học Cambridge trong tuổi 20. Đại Dịch London nhấn, cuối cùng tuyên bố 25% dân số của thành phố. Cambridge, và trường đại học khác đã đầu phiên bản của khoảng cách học – họ gửi sinh viên đi từ trường. Đây là khoảng cách xã hội trong những năm 1600.

Newton đột nhiên thấy mình ra khỏi trường có uy tín và bị mắc kẹt ở nhà 60 dặm. Không có định hướng say-xem, ông đã làm những điều tốt nhất – anh thay đổi hiểu biết của con người mãi mãi:

  • Ông vẫn tiếp tục của mình, Cambridge làm việc và hoàn thành khái niệm rằng trở thành tích.
  • Ông sai lầm về với lăng kính và phát triển một giả thuyết trên quang học và ánh sáng.
  • Bên ngoài cửa sổ của mình đã được một cây táo quả. Yeah, một trong những. Sử gia cuộc tranh luận cho dù một quả táo, thật trên đầu của mình hay không, nhưng nó đã ở đó và sau đó (trong kiểm dịch) rằng ông đã cho ra đời của mình, lý thuyết của trọng lực và bắt đầu luật pháp của chuyển động.

Không xấu cho sự tự cô lập thời gian. Đương nhiên, Tôi không thấy mọi người có thể đi vào một cái kén và nổi bật như là một lịch sử thay đổi khoa học thiên tài. Nhưng ở một mức tối thiểu, điều này sẽ cho thấy những gì có thể với một số “miễn phí thời gian.” Tôi đang sử dụng thời gian để tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới và hoàn thành dự án âm nhạc tôi đã “có nghĩa là phải làm.”

Tôi đặc biệt thích thú về thị trường thu dữ liệu trong cuộc biến động nhất trên thị trường kể từ khi cuộc Đại suy Thoái. Những gì mà dữ liệu nói là hấp dẫn. Đó là khác nhau từ những gì xấu xí tin tức nói: cái chết núi, trường hợp mới chậm, nhưng vẫn đang phát triển, và kinh tế toàn cầu tắt máy được gây ra thảm họa hiệu ứng. Chúng tôi thậm chí đã Ray Dalio nói rằng chúng ta sẽ có một cuộc Đại suy Thoái. Nhưng tin sống trên quay. Tôi không xem fair, so:

  1. Các bài-thị trường chứng khoán năm 1929 tai nạn tìm thấy Fed nâng tỷ lệ lãi suất. Này, crash thấy giá cắt để có hiệu quả không.
  2. Đăng-1929, không có thanh khoản. Đưa ghế Powell vừa công bố một bổ sung $2.3 nghìn tỷ của các khoản vay để cung cấp tính thanh khoản cho nền kinh tế MỸ.
  3. Chúng ta không đơn độc – châu Âu cũng là bơm thanh khoản vào hệ thống.

Vì vậy, bây giờ chúng ta đã cực kỳ nới sách tiền tệ, trong những năm 30, được thắt chặt. Một hy vọng-cho phục hồi hình chữ V trông giống như nó sẽ là một “Của hoa kỳ,” Tôi thấy nó diễn ra như thế này:

  • Vào Ngày 15, chúng tôi thấy những dấu hiệu đầu tiên của một mở lại – phần lớn quang.
  • Bởi Tháng Sáu, chúng ta có một năng “mềm” mở.
  • Bởi Ngày, chúng tôi thấy dấu hiệu của hơn “bình thường” hoạt động kinh tế.
  • Chúng tôi bắt đầu nhìn thấy tăng vào tháng.
  • Bởi Ngày 2021, năm qua so sánh sẽ khó có thể đánh bại bất cứ lúc nào trong lịch sử.

Đó là suy nghĩ của tôi. Quan trọng hơn, các dữ liệu nói rằng, cổ phiếu có đáy. Gấu vẫn gọi cho thấp thấp, nhưng luôn có một con gấu ở đâu đó. Trong thực tế, như tin tức xấu đỉnh núi, các trường đã vắt từ thấp. Thị trường chứng khoán đang tìm kiếm một cơ sở. Biến động được trở về trái đất. CBOE Chỉ số Biến động (XÁC) đạt vị trí 85.47 vào Ngày 16 và rơi xuống 50% đến 41.67 vào ngày 9. Chúng ta cần khác 50% XÁC thả để cảm nhận “thoải mái.”

Các Chỉ số Tiền Lớn đồng ý. Nó một số khác thường mua. Khi nó cao, người mua đều trong tầm kiểm soát. Khi nó thấp,, người bán hàng. Nó đáy xuống 9% vào Ngày 27 và đã tăng lên 24.9% vào ngày 9. Hãy nhớ: 25% và ở dưới là quá bán, vì vậy, chúng ta đang về để nổi lên từ quá bán. Đó là người mạnh nhất chỉ số tăng hơn Mapsignals’ 30-năm dữ liệu lịch sử.

Biểu đồ đang ở hiệu suất của các Russell 2000 chỉ số và số tiền lớn
www.mapsignals.com

Nó quan trọng để biết rằng đây chỉ số tiền lớn mua được không tăng vì một đống mua tín hiệu. Chúng ta đang khá chán nản trong điều kiện của cấp cho bất kỳ lớn mua được diễn ra. Các chỉ số đang tăng lên bởi vì đã bán bốc hơi. Điều này có ý nghĩa, như các quỹ thanh lý ở đằng sau chúng tôi. Điều này có nghĩa là Lớn, Tiền Chỉ có thể gia tăng nhanh chóng thậm chí còn thấp mua bán tín hiệu đếm.

Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta chỉ cần quan sát thị trường hoạt động trong vài tuần tới. Chúng tôi muốn thấy nhiều cổ phiếu làm mua tín hiệu, cho thấy rằng các thị trường đang bắt đầu giá trong nhiều hơn một điều khiển hồi phục. Dữ liệu rõ ràng nói rằng thị trường đang ở mức thấp, và một khi biến động chết xuống, các ngoại cổ phiếu tiết lộ mình.

Tôi là 100% dữ liệu hướng. Cảm xúc đã phản bội tôi trong quá khứ. Và tình cảm thông thường không tương quan: thị trường hang động là sự sợ hãi hội nghị thượng đỉnh.

Đối với những gì tiếp theo của? Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất là trường hợp đó S&P 500 kéo lại một nửa của những tầng thấp. Dịch: trường hợp xấu nhất, S&P 500 rơi xuống khoảng 2,550. Tôi sẽ không cá cược vào chúng tôi xem xét lại 2,192.

Dữ liệu giúp mô tả dài hạn mô hình thực tế. Cảm xúc có thể gây ngắn hạn lệch. Chúng ta biết điều đó xảy ra, nhưng nó rất quan trọng để giữ quan điểm. Khi nó đến, tìm thấy câu trả lời trong dữ liệu. Ngài Lsaac Newton đã dành thời gian ông ấy đã được đưa ra, và sử dụng nó để đầy đủ. Ông nhìn thấy cơ hội mặc áo bi kịch và sợ hãi. Ông cũng đã biết cảm xúc đó có thể là logic của kẻ thù. Ông nói: “Tôi có thể tính toán chuyển động của thiên thể, nhưng không phải sự điên rồ của những người.”

 

Điểm Mấu Chốt

Chúng tôi (Mapsignals) đang tăng vào chất lượng cao Mỹ. cổ phiếu trong thời gian dài, và chúng tôi thấy những khoảnh khắc như thế này là khu vực để đón công ty lớn.

Tiết lộ: Các tác giả giữ không có vị trí trong bất kỳ đề cập chứng khoán tại thời điểm của bố.